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新能源大逆轉(zhuǎn)...-通訊

2023-03-06 16:23:49 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

個(gè)人跟投組合：$永盈洞見(jiàn)(TIAA026028)$。歡迎關(guān)注+點(diǎn)贊，每天聊聊市場(chǎng)重要新聞。

(資料圖片)

周末出了最新的工作報(bào)告，最大的關(guān)注點(diǎn)是GDP目標(biāo)增速為5%，我覺(jué)得是偏保守的。

且不說(shuō)機(jī)構(gòu)給出的預(yù)期，普遍5.5%附近，外資投行都有6%的了。還有各地政府的預(yù)期也是比5%高的，各地政府預(yù)期增速如上圖所示，算一下平均也要上5.5%了。

這個(gè)數(shù)字出來(lái)，短期肯定是利空基建、地產(chǎn)的。因?yàn)檫@兩個(gè)都屬于穩(wěn)增長(zhǎng)板塊，機(jī)構(gòu)難免會(huì)擔(dān)心這些板塊的刺激力度會(huì)減小。

我的第二個(gè)關(guān)注點(diǎn)是，工作報(bào)告中的CPI目標(biāo)為3%左右。

目前1月的CPI為2.1%，2020年疫情以來(lái)CPI就沒(méi)有到過(guò)3%。這個(gè)目標(biāo)顯然比較寬松，內(nèi)含的意思是今年要刺激消費(fèi)，物價(jià)稍微有點(diǎn)漲幅是很正常的。

第三個(gè)關(guān)注點(diǎn)是再提深化國(guó)資國(guó)企改革，提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)期的消息，上周五國(guó)資委召開會(huì)議，對(duì)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)開展世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。

最近幾個(gè)月國(guó)企估值重構(gòu)、中字頭概念也是市場(chǎng)主線之一。并且市場(chǎng)預(yù)期國(guó)企會(huì)提高分紅，所以會(huì)受到更多的機(jī)構(gòu)配置。這個(gè)做股票的朋友可以多多關(guān)注一下。

再提一組數(shù)據(jù)，做軍工的朋友可以關(guān)注下。

2011年至2019年國(guó)防預(yù)算增速分別為12.7%、11.2%、10.7%、12.2%、10.1%、7.6%、7%、8.1%、7.5%。

2020年至2023年國(guó)防預(yù)算增速分別為6.6%、6.8%、7.1%、7.2%。

從2020年開始，預(yù)算又開始逐步增長(zhǎng)了，這個(gè)不多說(shuō)好吧。我覺(jué)得軍工未來(lái)也會(huì)成為一個(gè)機(jī)構(gòu)主流配置的板塊。

......

今天新能源的走勢(shì)特別有意思，

上午整體實(shí)現(xiàn)了大逆轉(zhuǎn)，深V。我覺(jué)得還是比較提振士氣的，新能源前期走勢(shì)都比較萎靡。

我看到的主要原因是乘聯(lián)會(huì)公布了2月的預(yù)估銷量：預(yù)估2月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量50萬(wàn)輛，環(huán)比1月增長(zhǎng)30%，同比去年2月增長(zhǎng)60%。

我上周五還寫了10天前的乘聯(lián)會(huì)預(yù)估，估計(jì)新能源2月環(huán)比增長(zhǎng)20.3%，同比增長(zhǎng)46.6%。今天數(shù)據(jù)出來(lái)比預(yù)期要好不少，所以今天新能源表現(xiàn)還不錯(cuò)。

不過(guò)看起來(lái)很美好，但是去年2月過(guò)年，今年1月過(guò)年，所以這個(gè)數(shù)字只是賬面上的很美好。

我查了一下，去年3月（無(wú)春節(jié)假期的一個(gè)月）新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到45.5萬(wàn)輛。