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紅利ETF,姜不是老的辣 世界實(shí)時(shí)

2023-02-14 19:18:47 來源:雪球網(wǎng)

作者/靜靜

近期我聽一位朋友說,持續(xù)多年定投了紅利ETF(510880),現(xiàn)在不僅漲了很多,而且每年有固定分紅。聽得我心癢癢的,所以就決定琢磨下紅利ETF。

我篩選出名稱包含“紅利”的ETF,發(fā)現(xiàn)共有13只紅利ETF,基金規(guī)模超過10億的只有四只。從成立時(shí)間上看,2018年~2021年是紅利ETF成立時(shí)間比較密集的時(shí)間段,這段時(shí)間成立了11只紅利ETF。


(資料圖片)

規(guī)模最大的就是上面我朋友購(gòu)買的$紅利ETF(SH510880)$,基金規(guī)模達(dá)到142億左右。510880是成立時(shí)間最早、也是唯一一只跟蹤上證紅利指數(shù)的紅利ETF。

基金規(guī)模排在第二位的是工銀瑞信旗下的$深紅利ETF(SZ159905)$,成立于2010年,跟蹤的是深證紅利指數(shù),規(guī)模達(dá)到22億元左右。

紅利ETF易方達(dá)(515180)、中證紅利ETF(515080)規(guī)模在10億-15億元之間,都成立在2019年末,跟蹤的是中證紅利指數(shù)。

紅利ETF元老回報(bào)差強(qiáng)人意

作為紅利ETF的元老,華泰柏瑞紅利ETF給投資者帶來多少回報(bào)呢?根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至2月6日,華泰柏瑞紅利ETF成立以來的回報(bào)為188.39%,年化6.74%收益倒也說得過去。近幾年的表現(xiàn)收益平平,過去5年只給投資人帶來7.59%的收益。

所以仔細(xì)推敲下數(shù)據(jù),我就沒有那么羨慕我的朋友了??赡芪业呐笥褜?duì)收益率的期望并不太高,或者他買得很早,所以才會(huì)對(duì)收益率很滿意。

上證紅利VS深證紅利VS中證紅利

那么其他的紅利ETF表現(xiàn)如何呢?會(huì)不會(huì)掛鉤深證紅利、中證紅利指數(shù)的紅利ETF表現(xiàn)更好呢?為此我拉出這幾個(gè)指數(shù)的走勢(shì)圖。

肉眼可見,這三個(gè)指數(shù)中,深證紅利表現(xiàn)是最出色的,其次是中證紅利,最后才是上證紅利。但是深證紅利指數(shù)近幾年的波動(dòng)性也是明顯高一些。

目前掛鉤深證紅利指數(shù)的有兩只ETF——工銀瑞信基金旗下的深紅利ETF(159905.SZ)和西部利得基金旗下的紅利ETF(159708.SZ)。

我又查看了成立于2010年的工銀瑞信深紅利ETF(159905.SZ)的業(yè)績(jī),發(fā)現(xiàn)其10年的回報(bào)達(dá)到156.45%,這一收益是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期華泰柏瑞紅利ETF的表現(xiàn)了,幾乎接近華泰柏瑞紅利ETF的兩倍了。近5年收益率18.95%,雖然不是很理想,但也高于華泰柏瑞紅利ETF。近三年業(yè)績(jī),工銀瑞信深紅利ETF(159905.SZ)反而不如華泰柏瑞紅利ETF。

三只ETF掛鉤中證紅利指數(shù)

再來看三只掛鉤中證紅利指數(shù)的ETF的表現(xiàn)。

紅利ETF易方達(dá)雖然成立的時(shí)間比較晚(2019年),但表現(xiàn)不俗,近3年收益率48.24%。而且該ETF的管理費(fèi)率也很低,每年只收取0.15%。

同樣跟蹤中證紅利指數(shù)的招商基金中證紅利ETF表現(xiàn)更加出色,近3年回報(bào)64.32%,管理費(fèi)率為0.20%。

我又把三只掛鉤中證紅利指數(shù)的ETF進(jìn)行橫向?qū)Ρ?,招商基金表現(xiàn)最好,其次是易方達(dá),最后是博時(shí)基金。跟蹤同一指數(shù)的ETF業(yè)績(jī)的不同,主要體現(xiàn)了管理能力的差異。

如果我的朋友在2019年底中證紅利指數(shù)ETF推出時(shí),轉(zhuǎn)而購(gòu)買掛鉤中證紅利指數(shù)的ETF,收益應(yīng)該會(huì)比現(xiàn)在高不少。

可見,雖然都同屬于紅利ETF家族,但是跟蹤不同指數(shù)的ETF表現(xiàn)差異明顯,即使是跟蹤同一指數(shù)的ETF收益也會(huì)有高有低,投資人挑選ETF還是要多做些功課,才能實(shí)現(xiàn)收益的最大化。

相關(guān):

上證紅利指數(shù)選取在上海證券交易所上市的現(xiàn)金股息率高、分紅比較穩(wěn)定、具有一定規(guī)模及流動(dòng)性的50只證券作為指數(shù)樣本,以反滬市高股息率證券的整體表現(xiàn)。

中證紅利指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取100只現(xiàn)金股息率高、分紅較為穩(wěn)定,并具有一定規(guī)模及流動(dòng)性的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反滬深市場(chǎng)高股息率上市公司證券的整體表現(xiàn)。

深證紅利指數(shù)從深市中挑選具有穩(wěn)定分紅歷史、較高分紅比例且流動(dòng)性較有保證的40只股票組成。

中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取100只流動(dòng)性好、連續(xù)分紅、股息率高且波動(dòng)率低的上市公司證券作為指數(shù)樣本,采用股息率/波動(dòng)率加權(quán),以反滬深市場(chǎng)股息率高且波動(dòng)率低的上市公司證券的整體表現(xiàn)。

中證紅利潛力指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取每股收益、每股未分配利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)的綜合排名靠前的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反滬深市場(chǎng)上市公司中分紅預(yù)期大、分紅能力強(qiáng)的上市公司證券的整體表現(xiàn)。

中證紅利質(zhì)量指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取50只連續(xù)現(xiàn)金分紅、股利支付率較高且兼具較高盈利能力特征的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反分紅預(yù)期較高、盈利能力較強(qiáng)的上市公司證券的整體表現(xiàn)。

滬深300紅利指數(shù)從滬深300指數(shù)樣本中選取股息率較高的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本,反滬深300指數(shù)樣本中高股息率證券的整體表現(xiàn)。

滬深300紅利低波動(dòng)指數(shù)從滬深300指數(shù)樣本中選取50只流動(dòng)性好、連續(xù)分紅、股息率高且波動(dòng)率低的證券作為指數(shù)樣本,采用波動(dòng)率倒數(shù)加權(quán),為投資者提供更多樣化的投資標(biāo)的。

(歡迎留言。文中數(shù)據(jù)來源:Wind,風(fēng)險(xiǎn)提示:以上內(nèi)容僅為個(gè)人分享,不構(gòu)成投資建議。)

作者:靜靜

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