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賽道股應(yīng)該是超跌反彈，不是反轉(zhuǎn)

2022-12-26 15:13:55 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

今天的市場(chǎng)就是典型的超跌反彈，前期強(qiáng)勢(shì)的消費(fèi)、銀行、房地產(chǎn)等代表上證50的品種走弱，而以成長(zhǎng)股、賽道股為主的科創(chuàng)板、半導(dǎo)體、新能源光伏走強(qiáng)，并且在下午還出現(xiàn)了分化，科創(chuàng)50在下午繼續(xù)上漲，而上證50則在下午下跌，這就是典型的縮量資金博弈:

所以千萬(wàn)不要去追高。千萬(wàn)不要去追高，千萬(wàn)不要去追高。

我個(gè)人判斷，這是一個(gè)半導(dǎo)體、新能源的超跌反彈，不是風(fēng)格切換。賽道想要重新回到王者地位，目前條件并不具備。

【資料圖】

回想4月27號(hào)之后賽道是怎么走強(qiáng)的：首先有賽道當(dāng)時(shí)的領(lǐng)頭羊新能源光伏受到了大量的利好刺激，政策補(bǔ)貼，然后俄烏事件加速了清潔能源的替代。再加上4月27號(hào)之后的那個(gè)社融數(shù)據(jù)超預(yù)期，流動(dòng)性寬松。

現(xiàn)在這些原因并不存在，因?yàn)楝F(xiàn)在的社融數(shù)據(jù)并沒(méi)有4月27號(hào)后面那幾個(gè)月來(lái)的好，并且國(guó)債利率也在慢慢的上升，第二就是也沒(méi)有刺激政策，反而是剛剛光伏新能源被當(dāng)頭一棒。半導(dǎo)體一萬(wàn)億刺激的小作文并沒(méi)有激發(fā)市場(chǎng)情緒。

想要走強(qiáng)的劇本，可能是房地產(chǎn)和消費(fèi)弱復(fù)蘇之后，政策才會(huì)慢慢的把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向扶持高端制造等新興產(chǎn)業(yè)，也就是先要拯救房地產(chǎn)和消費(fèi)，等到這一部分企穩(wěn)之后再去拯救新興產(chǎn)業(yè)。

最好的例子就像港股，之前人民幣破七甚至要7.2、7.3的時(shí)候。政策第一個(gè)穩(wěn)定的是人民幣匯率，然后再是A股，最后才是港股，這是因?yàn)閼?zhàn)略上的重要性不同。從這次的重要性來(lái)說(shuō)，房地產(chǎn)依然是定調(diào)的支柱產(chǎn)業(yè)，在較大的的經(jīng)濟(jì)壓力下，高端制造等新興產(chǎn)業(yè)只能慢慢的往后靠。

至于策略的話，還是慢慢等待機(jī)會(huì)，明年出口壓力會(huì)比較大，這些新興產(chǎn)業(yè)和內(nèi)需重疊的部分較少，加上賽道在4-7月刺激已經(jīng)非常充分，預(yù)期差不大，不至于快速上漲不給機(jī)會(huì)。

其實(shí)這種具體的買點(diǎn)還是要依賴于你自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和對(duì)市場(chǎng)的理解，我判斷也不是100%精準(zhǔn)，買入半導(dǎo)體之后浮虧了4%。

不過(guò)，最重要的是不要去追高，不要去追高，不要去追高，你不要去追消費(fèi)就行了。

$半導(dǎo)體ETF(SH512480)$$科創(chuàng)50ETF(SH588000)$$隆基綠能(SH601012)$#賽道股集體回暖，機(jī)會(huì)來(lái)了嗎#

關(guān)鍵詞：超跌反彈的重要性市場(chǎng)情緒