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行業(yè)指數(shù)基金的表現(xiàn)

2022-12-27 09:26:15 來源:雪球網(wǎng)

行業(yè)指數(shù)基金的具體表現(xiàn)


(資料圖片僅供參考)

按照本文的分析,搞清楚指數(shù)基金賺的是什么錢?懂得指數(shù)基金盈利的底層邏輯。讓我們選三個指數(shù)基金,說明一下指數(shù)基金賺錢的奧秘。※招商消費80ETF聯(lián)接指數(shù)基金?;鸫a217017,是一個典型的行業(yè)指數(shù)基金。招商消費ETF基金。是招商基金管理有限公司發(fā)行的。發(fā)行時間是2010年12月。業(yè)績比較基準是上證消費80指數(shù)收益率x95%十商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)x5%。投資目標是上證消費80指數(shù)股票,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。成立以來業(yè)績表現(xiàn)。

圖片來源:交易軟件。成立以來,凈值增長130%,同期,滬深300收益率是19%,大幅跑贏滬深300指數(shù),年化收益率是7.17%。行業(yè)指數(shù)基金,它的錨就是跟蹤的行業(yè)指數(shù)。這支基金跟蹤的是上證80消費指數(shù)。它的十大重倉股。

圖片來源:交易軟件。從十大重倉股可以看出,其中很多都是長期走牛的股票。消費板塊歷來都是牛股集中營。因為有這些優(yōu)質(zhì)股票,保證了上證消費80指數(shù)持續(xù)走強,這是該基金取得良好收益的根本所在。這支基金管理費是0.5%,托管費是0.1%,合計綜合費用是0.6%。費用屬于最低的,這是加分項目。短期看,影響很小,長期看,對基金的凈值影響還是比較大的。成立以來,這只基金換了四任基金經(jīng)理。最短的幾個月,最長的四年多。基金經(jīng)理換的比較多,但是,沒有影響到業(yè)績的表現(xiàn),這就是指數(shù)基金的優(yōu)勢。不論基金經(jīng)理是誰,都必須跟蹤指數(shù),受基金經(jīng)理影響的因素比較小,相對比較穩(wěn)定?!追竭_中證萬得生物科技指數(shù)(乚OF),基金代碼:161122。這是易方達基金管理有限公司發(fā)行的行業(yè)指數(shù)型基金。成立日期是2015年6月。業(yè)績比較基準是中證萬得生物科技指數(shù)收益率x95%十活期存款利率Ⅹ5%。截止到2022年9月30日,基金規(guī)模是8.94億。在行業(yè)指數(shù)基金中,這個規(guī)模比較適中,有利于操作?;饦I(yè)績。

該基金成立以來,收益率是1.6%。如果從發(fā)行時持有這支基金,到目前為止,基本上是不賠不賺,白白消耗了六年多的時間。十大重倉股。

圖片來源:交易軟件。

該支基金波動非常大。最大跌幅是2022年,下跌了25%。最大漲幅是2020年,一年上漲了78%。凈值波動幅度遠遠大于滬深300指數(shù)。操作行業(yè)指數(shù)基金,擇時非常重要。它與寬基指數(shù)是不一樣的。寬基指數(shù)賺的是經(jīng)濟發(fā)展的錢。行業(yè)指數(shù)基金賺的是行業(yè)景氣度高低轉(zhuǎn)換的錢。行業(yè)低谷時潛入進去,高峰時就應該及時撤出,做一個周期。長期持有,效果并不好。※富國中證工業(yè)4.0指數(shù)基金,代碼161031。

這是富國基金公司。發(fā)行的,發(fā)行時間是2015年5月。業(yè)績比較基準是中證工業(yè)4.0指數(shù)收益率x95%十銀行人民幣活期存款利率x5%。該基金成立以來,基金凈值下降了一22%。就是說2016年買入這只基金以后,持有到現(xiàn)在,不但沒賺錢,而且還賠了22個點。這就是選擇行業(yè)指數(shù)基金帶來的潛在風險,選對行業(yè)至關重要。選擇一個朝陽行業(yè),就能取得不錯的業(yè)績,選擇一個夕陽行,收益就會很差,弄不好就會賠錢?;饍糁底邉?。

圖片來源:交易軟件。該支基金跟蹤的中證工業(yè)4.0指數(shù)。從2016年以來。持續(xù)的下降。總體表現(xiàn)較差,直接影響了這支基金的收益??匆幌滤氖笾貍}股。

圖片來源:交易軟件。

截止2022年9月末,基金規(guī)模6.64億。基金規(guī)模還算可以,必將適于操作?;鸾?jīng)理還是比較穩(wěn)定的。上述三只行業(yè)指數(shù)基金,只作為案例說明,不作為基金推薦。@今日話題 @雪球創(chuàng)作者中心 @球友福利 @ETF星推官 @雪球基金 @雪球資管 $富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(F161031)$ $易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)(F161122)$ $招商上證消費80ETF聯(lián)接(F217017)$ #老司機硬核測評#

關鍵詞: 行業(yè)指數(shù)基金 指數(shù)基金 基金經(jīng)理

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