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選自老王

一年的時(shí)間，不知不覺又過去了。先來說說各位最關(guān)心的產(chǎn)品，目前我只管理了一只產(chǎn)品，整體收益4.6%（年中分了14%的紅）。這個(gè)產(chǎn)品你說好呢，盈利又只有4.6%；你說不好呢，在1.5萬只私募中，排名還在1100位左右，跑贏了92%的產(chǎn)品。整體下來，算將就吧。

(相關(guān)資料圖)

操作方面：由于我的投資屬于是價(jià)值波段類，而2022年漲上天的基本上都是題材概念的炒作，和自己的投資不是太符合，所以操作來用4個(gè)字形容：我太難了。在這里我用親身經(jīng)歷給大家分享一下，管理個(gè)人賬戶或者是自己的賬戶，是沒有太大壓力的，因?yàn)橹灰L期邏輯在，短期哪怕虧損，我也可以不太在乎；但管理私募產(chǎn)品卻完全不一樣，壓力不是一般的大，所以看到很多基金經(jīng)理“聰明絕頂”，是很正常的現(xiàn)象。產(chǎn)品不僅有清盤線的底線在，還有回撤的要求，這兩個(gè)是基金經(jīng)理最重要的一個(gè)參考點(diǎn)了，很多人從個(gè)體轉(zhuǎn)向私募未成功，絕大部分原因就是因?yàn)榛爻泛颓灞P線沒有控制好，導(dǎo)致產(chǎn)品沒有可持續(xù)性。

關(guān)于2023年的行業(yè)方向

大消費(fèi)是核心：目前已經(jīng)放開管控，那么經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是長期的邏輯所在，但YQ三年，大家手里都沒錢，所以消費(fèi)的復(fù)蘇可能會比較折騰，但整體是向好的。簡單來說：短期漲高了，可以賣；跌下來要敢于買。大消費(fèi)的具體細(xì)分：食品（調(diào)味品，奶制品），釀酒（估計(jì)第一季度增速會放緩），免稅，便攜式儲能。

醫(yī)藥：主要集中在兩個(gè)領(lǐng)域：消費(fèi)型的醫(yī)藥（醫(yī)美，眼科）和HPV疫苗

光伏：目前逆變器和光伏電站的確定性最高；而上游的硅片，硅料等還需要看產(chǎn)業(yè)鏈博弈情況；而電池片，組件等個(gè)人不是太喜歡；另外光伏電容器，膠膜也是非常重要的細(xì)分。（光伏一體化的企業(yè)最值得長期投資）

新能源車：這個(gè)行業(yè)估計(jì)在2023年會出現(xiàn)先抑后揚(yáng)的狀態(tài)。電池，隔膜，鋰礦，PVDF等，另外受益于新能源車的汽車零部件企業(yè)也可以作為一個(gè)觀察（主要是這方面我研究相對較少，所以不多說）。其中重點(diǎn)說一下鋰礦，鋰礦以周期股的邏輯去布局：先看供需，再看產(chǎn)能，其次看利潤。

煤炭石油：這兩個(gè)一直是我作為對沖的板塊。這兩個(gè)板塊具有低估值高分紅的特征，以煤炭為例，很多公司分紅過后，估值僅有3—5倍左右，在行業(yè)基本面沒有太大改變的情況下，這個(gè)估值太低太低了。

在這里特別要提醒幾點(diǎn)

1 對于以上板塊，我的選股標(biāo)準(zhǔn)都是龍頭為主，老二老三僅做參考

2 我是波段交易，持股周期是3個(gè)月—3年不等（某些行業(yè)，沒辦法長期持股）

3 以上這些板塊的分析重心將主要集中在：行業(yè)分析和財(cái)務(wù)分析兩塊

4 在2023年，我的研究廣度會逐步收窄，將會更深入的分析行業(yè)和公司

5 最后再次提醒：行業(yè)龍頭，行業(yè)龍頭！

以上僅個(gè)人觀點(diǎn)，學(xué)習(xí)交流所用，不作為投資買賣依據(jù)

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