機(jī)構(gòu)仍在涌入科技和中小盤
2023-04-17 18:34:35 來源：雪球網(wǎng) 小 中
最近看了一些投顧組合的調(diào)倉，呈現(xiàn)了比較強(qiáng)的一致性。我來找?guī)讉€代表性的機(jī)構(gòu)的組合，和大家分享下他們的調(diào)倉動態(tài)，看看他們都在買什么、賣什么。
兩個權(quán)益為主的投顧組合都在4.10日進(jìn)行了調(diào)倉，總體的調(diào)倉都向成長方向和風(fēng)格特征較為明顯的基金經(jīng)理傾斜。
華安匠人匠心增配的基金有，融通內(nèi)需驅(qū)動（基金經(jīng)理范琨以價值為主，同時會做趨勢投資，不清楚當(dāng)下持倉是否在計算機(jī)較多，但是短期漲幅巨大），華商新趨勢優(yōu)選（持倉聚焦有色+計算機(jī)）和匯豐晉信龍頭（陸彬管理的一只規(guī)模小一點(diǎn)的基金，持倉在新能源、計算機(jī)和大金融居多）。
(資料圖片)
偏股夢之隊的調(diào)倉基金涉及:增配匯豐晉信龍騰混合（陸彬管理的一只規(guī)模小一點(diǎn)的基金，持倉在新能源、計算機(jī)和大金融居多），中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深（信創(chuàng)計算機(jī)拿的多），招商量化精選（中小盤）；
而減配或者剔除的基金，主要是海富通收益增長、工銀瑞信金融地產(chǎn)、國富深化價值、富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇、南方轉(zhuǎn)型增長、工銀創(chuàng)新動力，這些基金要么是均衡為主，要么是以價值為主，總體配置方向沒有那么突出，進(jìn)攻性也沒有那么強(qiáng)，在當(dāng)下比較熱的計算機(jī)傳媒半導(dǎo)體板塊，配置相對較少。
銀華這只投顧4.13日調(diào)倉，組合增配的華安媒體互聯(lián)網(wǎng)和中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，在計算機(jī)板塊的暴露都有不小。另外增配的幾個基金，雖然說在行業(yè)上面沒有過分集中，但總體看下來，屬于是投資沒有那么抱團(tuán)、向下挖掘比較充分的基金。
而減配的基金里面，如萬家頤和和大成景陽，當(dāng)前主要聚焦在傳統(tǒng)的價值或消費(fèi)板塊居多。
這只投顧組合4.12日調(diào)倉。主理人在調(diào)倉理由上面已經(jīng)寫的很充分了，明確寫到：“降低大金融、消費(fèi)行業(yè)配置，增配科技以及周期行業(yè)；風(fēng)格上進(jìn)一步進(jìn)行市值下沉，增加小盤股配置比例?！?@富國基金馬蘭
具體看，組合增配的華泰柏瑞創(chuàng)新升級，富國天博創(chuàng)新和景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)，都是投科技股相對比較多的；而加倉的創(chuàng)金合信量化多因子和中歐價值發(fā)現(xiàn)，則在中小盤風(fēng)格上暴露較多。此外，還增配了中證傳媒指數(shù)，而E大是在陸續(xù)賣的。
在減配的基金方面，富國天惠成長整體偏向大盤成長，工銀瑞信金融地產(chǎn)、富國價值優(yōu)勢和工銀創(chuàng)新動力，則更偏向價值風(fēng)格。
組合4.4調(diào)倉，楊浩回歸，@基金復(fù)基金的文章有詳細(xì)點(diǎn)評過，我的文章也提到過《楊浩又可以買了？》。組合增配的基金分成3塊：第1塊是一些科技方向的基金，比如交銀科銳科技創(chuàng)新；第2塊是一些價值方向但并不是很抱團(tuán)的基金，比如鮑無可的景順長城價值邊際；第3個方向是一些中小盤量化的基金，比如華夏智勝先鋒、招商量化精選。
該組合于3月30號調(diào)倉，調(diào)倉的思路也寫得很清楚，“本次調(diào)倉新增了信息技術(shù)人工智能等方向持倉，減配了工業(yè)制造等方向持倉?！?/b>
從具體標(biāo)的來看，組合增配的，華安媒體互聯(lián)網(wǎng)、中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、富國新興產(chǎn)業(yè)、易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和廣發(fā)電子信息傳媒都在計算機(jī)、電子板塊配置較多。
而減配的，交銀先進(jìn)制造主要聚焦在工業(yè)制造領(lǐng)域，富國價值優(yōu)勢主要是價值風(fēng)格，易方達(dá)供給改革主要聚焦在有色金屬和化工，華安聚嘉和華安產(chǎn)業(yè)精選分別聚焦在大消費(fèi)和新能源板塊多一些。
總結(jié)：從以上一些基金投顧的調(diào)倉，可以管中窺豹，一定程度上看出機(jī)構(gòu)未來的投資偏好，但也只代表一部分機(jī)構(gòu)的投資思路。
有了這些調(diào)倉帶來的資金增量效應(yīng)，也不排除未來較長一段時間，市場都會更加偏向以計算機(jī)、電子為代表的科技板塊，對新能源為代表的先進(jìn)制造、消費(fèi)、金融等行業(yè)持中性態(tài)度。風(fēng)格上更加偏向中小盤風(fēng)格，更加重視向下挖掘。
都說4月決斷，大家覺得上述方向會是年度主線嗎？
風(fēng)險提示：文中內(nèi)容僅作為個人投資心得記錄，僅供交流學(xué)習(xí)使用，不構(gòu)成任何投資建議。所涉及產(chǎn)品的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。投資者在做出投資決策之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品合同等法律文件，認(rèn)真考慮存在的各項風(fēng)險因素，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
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