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#2023上半年基金投資總結(jié)#

轉(zhuǎn)眼2023上半年就要結(jié)束了。2023上半年波動(dòng)較大，截止2023.6.27，滬深300指數(shù)跌了0.68%。偏股混合型基金指數(shù)跌了2.09%。下面是我個(gè)人的2023上半年基金投資小結(jié)。（還差幾個(gè)交易日，但影響不大）

(相關(guān)資料圖)

一、今年的基金投資收益：

漲幅：0.98%。（以場外基金計(jì)算，場內(nèi)因?yàn)楹凸善痹谕粋€(gè)賬戶，不好詳細(xì)計(jì)算）

自己總體滿意，跑贏了偏股基金指數(shù)（今年跌了2.09%。）（截止2023.6.27）

二、半年度操作回顧：

1、年初主要資產(chǎn)在股票，基金倉位較低，主要持有萬家中證1000增強(qiáng)c.

2、5月份開始基金加倉，主要加倉納斯達(dá)克100指數(shù)基金、標(biāo)普500指數(shù)基金。嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)等，同時(shí)減倉萬家中證1000增強(qiáng)c.

3、6月清倉嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)，主要加倉納斯達(dá)克100指數(shù)基金、標(biāo)普500指數(shù)基金，還有做一些平臺(tái)補(bǔ)貼的債券基金和固收+基金。

4、當(dāng)前持倉廣發(fā)安享c、嘉實(shí)納斯達(dá)克100c、富榮國開1-3年c等。其他還有一些其他公司的納斯達(dá)克100指數(shù)基金。

小結(jié)：加倉節(jié)奏不算好，納斯達(dá)克100指數(shù)低位膽子小，加的不多，在次低位的加的稍多，對(duì)于嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)等tmt持有比例不高，拉低了基金收益影響。

三、2023上半年基金投資思路回顧：

2、2023年做的不好的是加倉節(jié)奏不算好，納斯達(dá)克100指數(shù)低位膽子小，加的不多，在次低位的加的稍多，對(duì)于嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)等tmt持有比例不高，拉低了基金收益影響。

2、提升基金投資比例。（2022年股票資產(chǎn)在個(gè)人資產(chǎn)配置達(dá)到9成，2023年會(huì)調(diào)整到一半一半，股票方面有中國神華收益還不錯(cuò)）

3、看好納斯達(dá)克100指數(shù)的長期走勢，但會(huì)在設(shè)定的目標(biāo)止盈。

納斯達(dá)克100指數(shù)基金的投資邏輯：

納斯達(dá)克100指數(shù)有不少特有的優(yōu)勢。

（一）基礎(chǔ)實(shí)力強(qiáng)：

背靠一個(gè)強(qiáng)大而且持續(xù)增長經(jīng)濟(jì)體，背靠巨大的市場。美國是最大的經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)長期保持增長，美國市場是世界最大的市場。

（二）完善的制度設(shè)計(jì)：

1、美股擁有擁有完善的法制環(huán)境和監(jiān)管制度。

美國有完善的法制環(huán)境和監(jiān)管制度，包括嚴(yán)格的證券監(jiān)管法律，有集體訴訟制度等。安然、世通等大公司財(cái)務(wù)造假，被發(fā)現(xiàn)后受到嚴(yán)厲的處罰，安然、世通都破產(chǎn)倒閉。安然公司前首席會(huì)計(jì)師被判7年監(jiān)禁，為安然服務(wù)的著名五大國際會(huì)計(jì)事務(wù)所之一安達(dá)信因此倒閉，相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)花旗集團(tuán)等被罰向安然破產(chǎn)的受害者分別支付了數(shù)十億美元的賠償金。

2、美股吐故納新，有完善的上市和退市制度，確保了優(yōu)勝劣汰。

納斯達(dá)克市場有市場化的注冊制，有多元化的上市制度，完善的優(yōu)勝劣汰的退市制度。2001 年以來納斯達(dá)克上市公司總數(shù)量在不斷下降，由 2001 年底的 4031 家下降至2020年12月的 2841 家。

3、美股擁有大批優(yōu)秀的企業(yè)家和完善的管理層選拔制度，持續(xù)專注于科技創(chuàng)新和企業(yè)發(fā)展。擁有持續(xù)不斷的優(yōu)秀上市資源。擁有大批長期增長的優(yōu)秀公司，優(yōu)秀公司的持續(xù)的盈利推動(dòng)指數(shù)不斷上漲。

優(yōu)秀的企業(yè)家比如：微軟的比爾蓋茨和納德拉、蘋果公司的喬布斯和庫克等。長期增長的優(yōu)秀公司：如微軟、亞馬遜、蘋果等。

如蘋果公司2017年至2021年的歸母凈利潤圖顯示持續(xù)上漲：

有研究表明納斯達(dá)克100指數(shù)的上漲主要來自盈利貢獻(xiàn)。

納斯達(dá)克100指數(shù)成分股公司的管理層選拔制度包括董事會(huì)的運(yùn)作制度完善，能選出符合股東利益的管理層。比如微軟在鮑爾默時(shí)代表現(xiàn)一般，股東們通過制度可以重新選擇其他CEO，在新CEO納德拉的帶領(lǐng)下，微軟再創(chuàng)輝煌。

4、美股的公司在股東利益上制度設(shè)計(jì)完善，很多公司堅(jiān)持派息、回購，持續(xù)提升公司價(jià)值。納斯達(dá)克市場的公司的高管薪酬很大部分是與公司股票價(jià)格長期綁定，因此公司高管會(huì)長期的動(dòng)力不斷提升股票價(jià)值。

5、標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克100指數(shù)成分股公司的業(yè)務(wù)遍及全球，全球化程度很高。

6、標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克100指數(shù)成分股抵御風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。這些公司擁有大量的現(xiàn)金儲(chǔ)備，當(dāng)市場出現(xiàn)下跌時(shí)，這些企業(yè)可以用現(xiàn)金更好的抵御風(fēng)險(xiǎn)，回購自家股票，來增加每股收益?；蛘咴谖C(jī)時(shí)發(fā)起了對(duì)中小公司的收購，增強(qiáng)自身的優(yōu)勢。

7、美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息，美國的通脹可能下降，利好股市。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提到的觀點(diǎn)僅代表個(gè)人的意見，所涉及標(biāo)的不作推薦，據(jù)此買賣，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。對(duì)于2023年保持樂觀，經(jīng)濟(jì)可能轉(zhuǎn)暖，市場在大跌后，吸引力更強(qiáng)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：不同基金的投資策略，不同基金的風(fēng)險(xiǎn)特性不同，投資者要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資需求選擇表現(xiàn)好的基金，本文討論基金倉位較高，波動(dòng)較大，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，歷史表現(xiàn)不能預(yù)測未來，本文為個(gè)人看法，只是討論個(gè)人的投資思路，不作為投資建議，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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