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0703 上半年巨虧

2023-07-03 21:42:52 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

23-07-03


(資料圖)

今年凈值：1.0041

倉(cāng)位100%

本日+0.76%

本周+0.76%

本月+0.76%

本季+0.76%

本年+0.41%

組合5年來(lái)最大回撤-13.40%

年內(nèi)最大回撤 -12.00%，23.06.26

當(dāng)前歷史高點(diǎn)回撤-8.66%

23.05.08歷史最高凈值：3.2641

18.05.15至今累計(jì)凈值：2.9813

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+0.41%

年化收益率+23.71% 目標(biāo)26%

可轉(zhuǎn)債總數(shù)量495只

5%排位 第25名雙低值134.79 目標(biāo)130

10%排位 第50名雙低值140.59

15%排位 第74名雙低值144.13

20%排位 第99名雙低值148.69

50%排位 第248名雙低值165.57 目標(biāo)160

破發(fā)數(shù)量14只

除強(qiáng)贖轉(zhuǎn)債115+15%轉(zhuǎn)債4只

除強(qiáng)贖雙低值125以內(nèi)轉(zhuǎn)債6只

現(xiàn) 價(jià) 溢價(jià)率 雙低值

組合均值 109.603 15.480% 125.083

雙低均值 132.709 47.600% 180.309

雙低中值 122.799 37.280% 160.079/165.57

今年滬深300凈值1.0055，組合1.0041，領(lǐng)先-0.14%，前高+6.03%。

銀行溢價(jià)率收斂策略

江陰銀行倉(cāng)位50% 溢價(jià)率16.07% 0.567年

無(wú)錫銀行倉(cāng)位50% 溢價(jià)率14.89% 0.578年

本日凈值+0.76%，今年累計(jì)58天漲61天跌。

今天操作：無(wú)，勝率48.70%。

謝謝大家的批評(píng)和指點(diǎn)：

不會(huì)玩轉(zhuǎn)債的貝塔玩家

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)可言的銀行組合

歷史回撤數(shù)據(jù)毫無(wú)意義

銀行強(qiáng)贖邏輯已被證偽

為什么不止盈止損出局

收斂變價(jià)投逼B遭雷劈

收斂時(shí)間還沒(méi)有到，收斂不等于強(qiáng)贖，集中風(fēng)險(xiǎn)并不一定大于分散；今年大虧主要還是今年操作頻率下降，浪費(fèi)了很多高拋低吸的機(jī)會(huì)。

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