新資訊:萬(wàn)華化學(xué)的走向
2023-03-22 19:21:27 來(lái)源:雪球網(wǎng) 小 中
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首先,從估值的角度看萬(wàn)華化學(xué),同板塊中排列看,在化學(xué)制品板塊中,共有228只股票,市盈率由低向高排序,排名73名,同板塊比較沒(méi)有被高估。以下是(同花順數(shù)據(jù))
萬(wàn)華化學(xué)與自己的歷史估值比,萬(wàn)華化學(xué)從上市以來(lái)平均估值PE20,中位數(shù)還要低,從運(yùn)行時(shí)間來(lái)看,大部分時(shí)間運(yùn)行在20倍下,最高市盈率是70.83,是2007年大盤上沖6124點(diǎn)造成的,最低市盈率是4.16,是2019年產(chǎn)生的。
TTM滾動(dòng)市盈率,是最近四個(gè)極度業(yè)績(jī)與股價(jià)的比,單純看TTM有個(gè)不足之處是,當(dāng)業(yè)績(jī)爆發(fā)增長(zhǎng)時(shí),市盈率由于是過(guò)去四個(gè)季度的滾動(dòng)業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù),不能反應(yīng)當(dāng)下的業(yè)績(jī)的估值,會(huì)使市盈率數(shù)值,看起來(lái)特別高,以為被高估,而過(guò)早的賣掉。當(dāng)業(yè)績(jī)下滑時(shí),看起來(lái)估值較低,而實(shí)際業(yè)績(jī)更低,被誤導(dǎo)很便宜,過(guò)早的買入,炒低炒在半山腰上。這是個(gè)非常重要的點(diǎn),連很多大佬都沒(méi)有有想明白,過(guò)早出局的原因之一。這也是周期股的運(yùn)行特點(diǎn)造成的。萬(wàn)華化學(xué)當(dāng)下的PE19倍,我個(gè)人認(rèn)為沒(méi)有被低估。這也說(shuō)明資金的喜好,在合成國(guó)際大幅度減持下,業(yè)績(jī)同比下滑的狀況下,不但估值依然堅(jiān)挺,股東數(shù)也是減少的,籌碼集中度在提高,這也是一個(gè)很好的觀測(cè)點(diǎn),足以說(shuō)明機(jī)構(gòu)資金的流入,這些資金都是沖著長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)的??!
二、從萬(wàn)華化學(xué)業(yè)績(jī)來(lái)看,長(zhǎng)期增長(zhǎng)沒(méi)有什么可懷疑的,雖然依然保留著周期股的特性,但那都是在波動(dòng)中前行,長(zhǎng)周期一點(diǎn)也掩蓋不了其成長(zhǎng)性。離開了當(dāng)下業(yè)績(jī),來(lái)空談成長(zhǎng)性,無(wú)疑畫大餅,年報(bào)公告,四季度業(yè)績(jī),26億。我長(zhǎng)期跟蹤聚合MDI價(jià)格,四季度平均聚合MDI是,14676。今年一季度聚合MDI平均價(jià)格約16050元。這些數(shù)據(jù)都是自己記錄并計(jì)算的不一定準(zhǔn)確,但定性分析沒(méi)有問(wèn)題,定量分析則需要其他板塊產(chǎn)品價(jià)格,以及原材物料價(jià)格,個(gè)人沒(méi)有能力跟蹤那么多數(shù)據(jù),也沒(méi)必要。預(yù)判一季度業(yè)績(jī)?cè)?5億以上,個(gè)人預(yù)判數(shù)據(jù)不足,以此來(lái)比較,定性分析。預(yù)判一季度的業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)沒(méi)有問(wèn)題,去年一季度聚合MDI價(jià)格是20373元,業(yè)績(jī)也是去年最高的一個(gè)季度53.7億,所以我判斷,同比業(yè)績(jī)還是有所下降的。三,形態(tài)技術(shù)分析,萬(wàn)華化學(xué)從最高價(jià)150元,回撤到最低71元,歷時(shí)25個(gè)月,無(wú)論時(shí)間與幅度都已充分調(diào)整完成,月線MACD即將金叉,預(yù)示著又一輪中期上漲開始,但短期內(nèi)股價(jià),一口氣從77元一直漲到108元,沒(méi)有像樣的調(diào)整,短期漲幅過(guò)大遠(yuǎn)離長(zhǎng)期均線,有回調(diào)要求,股價(jià)往往會(huì)伴隨大盤做上下振蕩,回撤調(diào)整到位,換個(gè)斜率還會(huì)上漲。
綜合上述三方面因素判斷,萬(wàn)華化學(xué)處在上升途中的合理范圍之內(nèi),上漲的速度取決于對(duì)今年各季度業(yè)績(jī)的預(yù)期。今年多家券商預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)平均為223億,普遍偏樂(lè)觀些,我個(gè)人沒(méi)有這么樂(lè)觀,當(dāng)下看,達(dá)到這個(gè)業(yè)績(jī)水平,十分有難度,隨著時(shí)間推移,伴隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)變化,等一季度業(yè)績(jī)出來(lái),跟蹤MDI市場(chǎng)價(jià)格,再做預(yù)判,比較靠譜。所以,我個(gè)人認(rèn)為,萬(wàn)華化學(xué)的股價(jià),今年難有快速單方向的趨勢(shì)行情,大概率會(huì),伴隨著業(yè)績(jī)的增長(zhǎng),以及大盤的上漲,而振蕩上漲。也就是漲多了回調(diào),跌多了會(huì)反彈而已。斜率會(huì)逐漸趨于平緩。
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