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能跑贏可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)就好-熱推薦

2023-05-05 20:31:06 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

又是虧錢(qián)的一天，主流寬基指數(shù)全部下跌。

今天只有北證50大漲了2.68%，跌幅比較小的上證50跌0.28%、滬深300跌0.33%；跌幅領(lǐng)先的還是雙創(chuàng)：科創(chuàng)50跌1.42%、創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%。

【資料圖】

申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中領(lǐng)漲的房地產(chǎn)漲2.87%、銀行漲1.18%、非銀金融漲0.92%；領(lǐng)跌的傳媒跌2.18%、家用電器跌2.12%、通信跌1.90%。房地產(chǎn)領(lǐng)漲是好久沒(méi)有的事情了，今年漲幅最大的傳媒終于領(lǐng)跌了。

今天個(gè)股又是漲少跌多，1384只個(gè)股上漲，3436只個(gè)股下跌，漲幅中位數(shù)-0.98%

北上資金今天又是滬強(qiáng)深弱，滬股通凈買(mǎi)入15.93億，深股通凈賣出9.59億，合計(jì)凈買(mǎi)入6.33億。

A股沒(méi)什么增量資金，都是場(chǎng)內(nèi)蹺蹺板，新能源跌了1年多還沒(méi)看到見(jiàn)底的跡象，從AI炒到中特估，今天領(lǐng)漲的房地產(chǎn)，從2015年高點(diǎn)開(kāi)始算起，近8年時(shí)間跌了62%多，再前面一個(gè)高點(diǎn)2007年到2015年整整8年，2015年的高點(diǎn)跌到現(xiàn)在也快8年了。怪不得有人會(huì)說(shuō)這是千載難逢的機(jī)會(huì)。不過(guò)我是不太看好，大環(huán)境不支持，最多找個(gè)理由炒作一下。

今天493只可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的正股平均下跌了1.00%，可轉(zhuǎn)債平均跌了1.04%，溢價(jià)率又微量縮小。

今天紅相、搜特、正邦、全筑等戴帽可轉(zhuǎn)債復(fù)牌，毫無(wú)懸念的領(lǐng)跌可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)，其中搜特以歷史最低價(jià)58.3元收盤(pán)，這個(gè)價(jià)格也是可轉(zhuǎn)債歷史上的最低價(jià)了。搜特上個(gè)月有朦朦朧朧的利好，導(dǎo)致了4月份最后2個(gè)交易日分別上漲了3.25%、7.29%，但如果沒(méi)有及時(shí)賣出的話今天也全部被悶死。理論上存在的賺錢(qián)機(jī)會(huì)不是我們這種普通人的。

今天上交所搞了一個(gè)大烏龍，嶸泰轉(zhuǎn)債昨天是最后交易日，結(jié)果今天上交所沒(méi)關(guān)閉交易，導(dǎo)致了上午還交易了半天。收盤(pán)后上交所公告說(shuō)今天上午嶸泰轉(zhuǎn)債的所有交易作廢。這種低級(jí)錯(cuò)誤也是非常罕見(jiàn)的。

過(guò)去有效的很多可轉(zhuǎn)債策略今年都出現(xiàn)問(wèn)題，特別是高收益率策略（低價(jià)策略也類似）。如果按照這個(gè)策略做到現(xiàn)在，基本上都是虧損的，我在雪球上做了個(gè)模擬策略，今年虧損1.77%，其中搜特、正邦、全筑轉(zhuǎn)債都有。這個(gè)和過(guò)去純債策略很類似，2014年前純債基本都是剛兌的，我們輪動(dòng)基本就是按照收益率，最多再考慮一個(gè)騎乘效應(yīng)。當(dāng)時(shí)還可以做正回購(gòu)，靠這些在2014年就是純債加正回購(gòu)就取得了70%多的收益率。后來(lái)違約出現(xiàn)了，算是運(yùn)氣好，我很長(zhǎng)一段時(shí)間都保持了不敗金身。但常在河邊走，哪能不濕鞋？最終在華夏幸福的債券上踩了雷，好在當(dāng)時(shí)已經(jīng)分散了，所以影響不大。所以后來(lái)做可轉(zhuǎn)債特別忌諱有可能踩雷的，甚至小市值策略都被我剔除了雙創(chuàng)和虧損股票。

今天雖然賬戶合計(jì)虧了0.46%，但又是大幅度跑贏了等權(quán)指數(shù)，運(yùn)氣好在我的主倉(cāng)持倉(cāng)里正好有城市轉(zhuǎn)債，但因?yàn)槠渌~戶里沒(méi)有，所以主倉(cāng)平均只虧了0.18%，合計(jì)虧了0.46%。

重倉(cāng)可轉(zhuǎn)債2年來(lái)，從閾值130到150甚至170元都做過(guò)，現(xiàn)在回顧下來(lái)還是覺(jué)得130閾值最安心。收益率低點(diǎn)就低點(diǎn)，不要和人家高收益去比，再高都有超過(guò)你的。做可轉(zhuǎn)債要比就和等權(quán)指數(shù)比比，能跑贏就好。

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