關于片仔癀的兩個底及對應核心邏輯的分析|全球視點
2023-04-19 10:11:43 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【買點】
1、去年十月底三季報落地后，估值倒掛的估值底
(相關資料圖)
2、今年四月份的業(yè)績拐點
【邏輯】
兩個買點都是業(yè)績放緩后，跌出來的機會。第二個買點屬于第一個買點見底反彈后的次買點。
買點一，雖然業(yè)績放緩，遠沒業(yè)績拐點，但是在三季報不及預期、大盤股災、白馬股大跌，個股氛圍極差的多重利空因素共振下，砸出來了估值底！當時片仔癀和同仁堂估值倒掛，估值來到55倍（合理估值50-55倍），所以估值底無可爭議。
買點二，是業(yè)績拐點！我之前說過，今年第二波行情買點就兩個，要么估值見底，要么業(yè)績拐點，估值底要砸到50-55倍，難度較大，顯然業(yè)績拐點更可能先到來。而且股市終究是業(yè)績說話的，終歸是要面對和解決業(yè)績放緩的問題的。說白了，一切的買入都是基于看好長期業(yè)績的基礎上的。
一季報凈利潤同比增長11.66%，扣非14.01%，滾動市盈率66倍，動態(tài)pe55倍。雖然不及我預期，但是屬于溫和向暖，業(yè)績拐點的概率在增大！
考慮到去年第一買點，那么環(huán)境下都只跌到了55倍，這次牛市氛圍下，估值不可能跌破60倍，那么60-65倍就是牛市里的估值底！
其次一季報后，動態(tài)pe已經(jīng)回到55倍，也就意味著這里1700億市值，對得起今年的業(yè)績。透支業(yè)績在縮小至一年之內(nèi)了。
如果你追求穩(wěn)健完美的機會，你可以等后面財報20%+出來以后。（至于到時候股市是不是在底部就不知道了，畢竟又想股價低，估值便宜，又想業(yè)績確定，哪有那么多好事，確定的東西都貴，因為分歧小了）
那么在業(yè)績拐點概率增大且動態(tài)pe回歸合理估值的情況下，我認為這里60-65倍pe就是買點。四月份都是機會！
珍惜手中的籌碼，珍惜每一次頂級公司彎腰撿錢的機會！
以上就是我認為的買點和邏輯，只要跟著我的思路來，其實思路是很清晰的。$同仁堂(SH600085)$ $片仔癀(SH600436)$
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