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觀天下!短期風(fēng)險(xiǎn)

2023-03-26 21:11:46 來(lái)源:雪球網(wǎng)

$主動(dòng)出擊(TIA07033)$$大樹(shù)底下硬科技(TIAA026066)$$大樹(shù)底下好醫(yī)藥(TIAA026073)$

又到天橋底下說(shuō)書(shū)時(shí)間。

簡(jiǎn)單公布一下倉(cāng)位數(shù)據(jù)。


(資料圖)

本周散戶倉(cāng)位數(shù)據(jù)80.91%,上升2.44%。

……

開(kāi)始一周復(fù)盤(pán)。

近兩周,大A股的表現(xiàn)還是相對(duì)堅(jiān)挺。畢竟,海外銀行危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn),時(shí)不時(shí)給你來(lái)兩下子,歐美市場(chǎng)最近波動(dòng)相對(duì)劇烈很多。當(dāng)然,最近如果沒(méi)有趁上TMT的東風(fēng),其實(shí)賬戶表現(xiàn)也會(huì)相對(duì)一般。

有的朋友可能連TMT是什么都不知道,這里簡(jiǎn)單的理解就是三大行業(yè),計(jì)算機(jī),通信,傳媒,這也是近期漲得最好的板塊了。對(duì)于我來(lái)說(shuō),我歸納起來(lái)更加簡(jiǎn)單,其實(shí)就是炒軟件、硬件。這或許是政策上支持的,數(shù)字中國(guó)的基礎(chǔ)吧。

2015年當(dāng)時(shí)是也屬于TMT行業(yè)的瘋牛行情,當(dāng)時(shí)提的是互聯(lián)網(wǎng)+。聲音最大的時(shí)候,提的是萬(wàn)物互聯(lián)的概念。大有七年之癢的味道,從去年底開(kāi)始炒這個(gè)方向,大的背景之下,一個(gè)題材接著一個(gè)題材。最近,應(yīng)該是炒到AI這個(gè)節(jié)點(diǎn)上。

這其實(shí),是一個(gè)相當(dāng)大的板塊,各個(gè)細(xì)分方向也非常之多。炒作一波接一波,擴(kuò)散開(kāi)來(lái)。

然而,到了這一周,階段性有加速上漲的味道,波動(dòng)也開(kāi)始大了起來(lái)。從情緒上講,這個(gè)板塊走的是大牛市,與其它方向無(wú)關(guān)。因?yàn)?,指?shù)上午跌了,下午完全可以深V,拉紅,這種感受實(shí)實(shí)在在是牛市才能體驗(yàn)到的。

當(dāng)然,到了本周,我發(fā)現(xiàn)還是有幾家券商機(jī)構(gòu)發(fā)布了對(duì)TMT板塊的看法,觀點(diǎn)算是藏在字里行間,不明真相的群眾未必能看得懂。但我剖析后,認(rèn)為是機(jī)構(gòu)短期提示短期風(fēng)險(xiǎn)。我簡(jiǎn)單總結(jié)如下:

1、目前屬于TMT炒作的第一階段,從成交量占全市場(chǎng)比例來(lái)看,短期炒作階段性過(guò)熱,有回調(diào)很正常。畢竟,歷史上白酒、新能源等占全市場(chǎng)比例大的時(shí)候,都出現(xiàn)過(guò)調(diào)整。

2、TMT在調(diào)整之后,一般來(lái)說(shuō)還會(huì)有第二波行情,但第二波行情上漲的高度則是取決于基本面。所以,到時(shí)內(nèi)部板塊也有分化,有業(yè)績(jī)的會(huì)繼續(xù)沖。這一波純粹跟風(fēng)炒的可能風(fēng)險(xiǎn)很大。

3、TMT這個(gè)題材,目前機(jī)構(gòu)還是框定在一個(gè)三五年時(shí)間有業(yè)績(jī)預(yù)期的范圍來(lái)炒作,認(rèn)為時(shí)間不會(huì)短。

所以,在當(dāng)前,市場(chǎng)是輪動(dòng)的,如果TMT行業(yè)調(diào)整,市場(chǎng)有潛在哪些可能的機(jī)會(huì)?

……

在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),市場(chǎng)又出現(xiàn)了另外兩種聲音,其實(shí)是兩種預(yù)期差。預(yù)期差這東西,一般是針對(duì)跌得比較多的板塊,市場(chǎng)相對(duì)悲觀方向的專(zhuān)有名詞。其實(shí),就兩個(gè)方向:

其一,新能源是否有預(yù)期差?

其二,與經(jīng)濟(jì)總量相關(guān)的大消費(fèi)范疇是否有預(yù)期差?

先講講狗都不理的新能源。

這個(gè)方向,跌得是最慘的,目前已經(jīng)中證新能指數(shù)已經(jīng)跌到周級(jí)別底背離的時(shí)刻了。有印象的讀者朋友應(yīng)該對(duì)我去年9月提到的周級(jí)別底背離記憶深刻。當(dāng)時(shí),我重點(diǎn)提的是滬深300指數(shù),并判定接下來(lái)還會(huì)一波不錯(cuò)的反彈行情,得以驗(yàn)證。

先看看滬深300指數(shù)過(guò)去一波周級(jí)別底背離之后的行情。

而當(dāng)前,又到了整個(gè)新能源板塊周級(jí)別底背離的形成的過(guò)程中了。目前的情況是,中證新能源指數(shù)創(chuàng)新低了,但MACD有潛在周級(jí)別底背離的可能。其實(shí),如果真形成了,估計(jì)也反彈了一半了。所以,過(guò)去這一周圖中那個(gè)小紅陽(yáng)線,可能是一個(gè)啟明的信號(hào)。

為什么這樣說(shuō)?

前面不是說(shuō)這個(gè)板塊雖然跌得慘,但潛在有預(yù)期差。大家也可以觀察一下,當(dāng)前這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)非常有意思。3月底已經(jīng)到了,下周一過(guò),就進(jìn)入4月,基本上年報(bào),一季度報(bào)業(yè)績(jī)披露都會(huì)來(lái)了。

當(dāng)前,這些方向跌得慘,是對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)期悲觀。如果到時(shí)企業(yè)披露業(yè)績(jī)好于預(yù)期,其實(shí)階段性市場(chǎng)的信心就來(lái)了,這就是預(yù)期差。

所以,從技術(shù)面或者基本面而言,當(dāng)前是有一些潛在信號(hào),存在一波反彈的機(jī)會(huì)的。但是,可能也就是一波反彈的機(jī)會(huì)。這種反彈是跌過(guò)頭了,借某種利好反彈一波。畢竟,前期機(jī)構(gòu)配置總的倉(cāng)位在新能源上占比超20%,調(diào)整了三個(gè)季度,目前機(jī)構(gòu)測(cè)算還有15%左右,還不足夠低。大有資金想著趁反彈跑路。如果新能源表現(xiàn)好,創(chuàng)業(yè)板一般表現(xiàn)不會(huì)太差。畢竟,創(chuàng)業(yè)板的大頭中,有寧王,單它一只股票,占比就15%+了,絕對(duì)的王者風(fēng)范。

以上純粹我個(gè)人片面看法,我也只是相對(duì)少量倉(cāng)位參與這個(gè)方向,博弈反彈行情。當(dāng)然,凡事皆有可能,如果真沒(méi)超預(yù)期,我以上的邏輯不成立,市場(chǎng)則會(huì)進(jìn)一步殺估值。

……

第二個(gè)預(yù)期差,其實(shí)是與經(jīng)濟(jì)總量密切相關(guān)的大消費(fèi)。

去年四季度,疫情防控政策突然松綁,大消費(fèi)以迅雷不及掩耳的速度大漲一波,那兩個(gè)月的賺錢(qián)效應(yīng)是真好。這也是我時(shí)常說(shuō)的,消費(fèi)好,大A股才會(huì)有賺錢(qián)效應(yīng)。畢竟,消費(fèi)占到整個(gè)經(jīng)濟(jì)的50%-60%的比例,影響到整個(gè)經(jīng)濟(jì)的好與壞。

我自己的經(jīng)驗(yàn),消費(fèi)不好,基本上大A股難有持續(xù)的賺錢(qián)效應(yīng)。就像最近,市場(chǎng)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)預(yù)期不給力,消費(fèi)復(fù)蘇有分歧,就純粹往TMT上熱炒。也并未見(jiàn)得,大家情緒有多高漲。

從目前接觸的實(shí)際情況來(lái)看,機(jī)構(gòu)調(diào)研反饋的情況來(lái)看,消費(fèi)復(fù)蘇是有可能有預(yù)期差的。典型的,大家不太喜歡的白酒板塊,高端的茅五瀘一季度的業(yè)績(jī)預(yù)期還是相當(dāng)穩(wěn)健的。在這個(gè)位置,雖然茅五瀘估值處于中偏高點(diǎn)的位置,但市場(chǎng)還是認(rèn)可它們的位置,并且它們是整個(gè)消費(fèi)板塊估值的錨。另外,大家看騰訊公布年報(bào)之后,也是大漲。騰訊這一類(lèi)企業(yè)其實(shí)也是和經(jīng)濟(jì)總量密切相關(guān),圍繞著底層其實(shí)都是為消費(fèi)而服務(wù)的。本質(zhì)上,騰訊的股價(jià)表現(xiàn)也是一種困境反轉(zhuǎn)的邏輯。

整個(gè)消費(fèi)板塊,去年一季度基數(shù)高的情況下,可能今年一季度一些企業(yè)增速會(huì)比較一般。但是,一旦這個(gè)消息落地,二季度往后整體基數(shù)是低的,那下半年業(yè)績(jī)?cè)鏊僮吒叩臐摿κ欠浅C黠@的。

這其實(shí)是一個(gè)非常典型的困境反轉(zhuǎn)邏輯。當(dāng)然,在這里,我心里其實(shí)也有一種不算確定的看法。消費(fèi)在去年大環(huán)境非常困難的時(shí)候,整體估值也就砸到32倍左右,其實(shí)也就是自從有北上資金參與我們市場(chǎng)以來(lái)的中位值,從這個(gè)角度來(lái)看不能說(shuō)是便宜。但這個(gè)估值確實(shí)是去年大環(huán)境非常困難之下,市場(chǎng)給出的最終定價(jià)。除非,再出現(xiàn)一些不及預(yù)期的事項(xiàng),否則這個(gè)周期很難擊穿32倍估值的這個(gè)水平。

講到這,其實(shí),將TMT與消費(fèi)板塊放在一起來(lái)看,也挺有意思。

其實(shí),TMT炒作的也是一種困境反轉(zhuǎn)的邏輯。去年業(yè)績(jī)不好,期待今年的困境反轉(zhuǎn)。只不過(guò),他們有政策加持,簡(jiǎn)單來(lái)講就是上面提的“數(shù)字中國(guó)”。而消費(fèi)大方向,其實(shí)也是一條困境反轉(zhuǎn)的邏輯。但近期的表現(xiàn),二者則是同邏輯不同股命。

一邊是漲上天,另一邊是跌下來(lái)。從邏輯上,都是困境反轉(zhuǎn),無(wú)本質(zhì)差別。差的無(wú)非是,一個(gè)別人給你戴“高帽”。漲的時(shí)候你是王者,跌的時(shí)候你啥都不是。就好像去年,高科技的新能源,現(xiàn)在新能源則成為狗不理普通制造的傳統(tǒng)行業(yè)。

有時(shí)候,就覺(jué)得這個(gè)資本市場(chǎng)特別有意思。特別是,碰上不漲,你還會(huì)覺(jué)得是不是有各種利空。

我個(gè)人對(duì)消費(fèi)板塊還是看好的。也堅(jiān)信,只有這個(gè)板塊好了,指數(shù)級(jí)才會(huì)有賺錢(qián)效應(yīng)。如果消費(fèi)表現(xiàn)不行,那今年就繼續(xù)炒作TMT吧,炒到極端,崩潰為止。這就看,你是否要守住自己的初心,堅(jiān)守屬于自己的方向了。

簡(jiǎn)單總結(jié)今天的內(nèi)容:

1、TMT漲多了,調(diào)整正常,而且可能是劇烈的;

2、新能源有預(yù)期差,潛在可能的反彈一波;

3、消費(fèi)板塊有預(yù)期差,消費(fèi)好了,指數(shù)漲了,這才真正的賺錢(qián)效應(yīng)。

其實(shí),以上純粹是個(gè)人認(rèn)知的內(nèi)容,并也按實(shí)際思考指導(dǎo)操作,做知行合一。

在這個(gè)位置,不用太過(guò)悲觀。同時(shí),也得認(rèn)清,整個(gè)大A股,目前位置性價(jià)比相對(duì)有限,在布局的時(shí)候,也要注意一下節(jié)奏,不要太激動(dòng),干一把梭哈的事情。

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一切還是辣么Perfect!

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